한 종목에 얼마를 넣을까 투자 비중
손실 한도에서 거꾸로 계산해 한 종목의 투자 금액을 정하는 방법을 정리했습니다.
한줄설명
투자 비중(포지션 사이징)을 정하는 공식과 가정 계산 예시, 비중을 키우거나 줄이는 기준을 정리했습니다.
소개
종목을 고르는 것만큼 중요한 것이 얼마를 넣을지입니다. 같은 종목을 사도 10%를 넣느냐 50%를 넣느냐에 따라 같은 하락이 계좌에 미치는 영향이 다섯 배 차이가 납니다.
비중은 확신의 크기가 아니라 틀렸을 때 잃을 수 있는 금액에서 거꾸로 계산하는 것이 안전합니다. 먼저 감당할 손실을 정하고 거기에 맞춰 금액을 정합니다.
원칙은 아는 것보다 지키는 것이 어렵습니다. 정해진 시간에 기준에 맞는 신호를 문자로 받아 보고 싶으십니까? 2주 무료체험 보기
핵심 요약
- 한 번의 매매에서 잃어도 되는 금액을 먼저 정합니다
- 투입 금액 = 감당할 손실 ÷ 손절 폭(%)
- 손절 폭이 클수록 투입 금액은 줄어야 합니다
- 확신이 크다고 한도를 넘기지 않습니다
가정 계산 예시
총 투자금이 1,000만원이고 한 번의 매매에서 잃어도 되는 한도를 총 투자금의 1%인 10만원으로 정했다고 가정합니다. 손절 폭을 5%로 정했다면 투입 금액은 10만원 ÷ 0.05 = 200만원이 됩니다. 이 종목이 5% 내려 손절해도 손실은 10만원으로 한정됩니다.
같은 한도에서 손절 폭이 10%라면 투입 금액은 100만원으로 줄어듭니다. 이렇게 계산하면 변동이 큰 종목일수록 자연스럽게 작은 금액으로 접근하게 됩니다. 이 예시는 계산 방법을 보여 주는 가정일 뿐입니다.
가정 계산 표
| 손실 한도 | 손절 폭 | 투입 금액 |
|---|---|---|
| 10만원 | 5% | 200만원 |
| 10만원 | 10% | 100만원 |
| 10만원 | 2.5% | 400만원 |
| 20만원 | 5% | 400만원 |
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비중 관리 요령
- 한 번 매매의 손실 한도를 총 자금의 일정 비율로 정합니다
- 손절 폭을 먼저 정하고 그 뒤에 투입 금액을 계산합니다
- 연속으로 손실이 났다면 비중을 줄이고 점검합니다
- 한 종목의 최대 비중 상한을 따로 정해 둡니다
자주 묻는 질문
Q. 손실 한도는 몇 퍼센트가 좋은가요?
정해진 답은 없습니다. 연속해서 손실이 나도 계좌가 감당할 수 있는 수준으로 정합니다.
Q. 확신이 큰 종목은 비중을 키워도 되나요?
확신은 틀릴 수 있습니다. 한도를 정해 두고 그 안에서만 조정합니다.
Q. 비중 계산이 번거롭지 않나요?
한 번 표를 만들어 두면 매매마다 숫자만 바꿔 넣으면 됩니다.
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투자 유의사항
본 콘텐츠는 투자 교육과 참고를 위한 일반 정보이며, 특정 종목의 매수·매도를 권유하는 투자자문이 아닙니다. 제도와 수치는 바뀔 수 있으며 투자에 대한 최종 판단과 책임은 투자자 본인에게 있습니다.